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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 424.00 | 122 084.00 | 175 340.00 | 297 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 321 969.00 | 122 084.00 | 64 199 885.00 | 64 321 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 952.00 | | 521 952.00 | 521 952.00 |
BZ Autres créances | 855 889.00 | | 855 889.00 | 855 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 247.00 | | 2 000 247.00 | 2 000 247.00 |
CF Disponibilités | 4 258 271.00 | | 4 258 271.00 | 4 258 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 358.00 | | 7 636 358.00 | 7 636 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 958 327.00 | 122 084.00 | 71 836 243.00 | 71 958 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
CU Autres participations | 63 987 450.00 | | 63 987 450.00 | 63 987 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 090.00 | | | 1 845 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 207.00 | | | 483 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 509.00 | | | 184 509.00 |
DG Autres réserves | 50 372 530.00 | | | 50 372 530.00 |
DH Report à nouveau | 8 324 445.00 | | | 8 324 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 397.00 | | | 567 397.00 |
DL TOTAL (I) | 61 777 179.00 | | | 61 777 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660 300.00 | | | 4 660 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 573.00 | | | 1 230 573.00 |
EA Autres dettes | 4 129 567.00 | | | 4 129 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 059 065.00 | | | 10 059 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 836 243.00 | | | 71 836 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 124.00 | | 3 298 124.00 | 3 298 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 124.00 | | 3 298 124.00 | 3 298 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 431.00 | | | 3 480 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 034.00 | | | 2 913 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 397.00 | | | 567 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 096 721.00 | | 271 910.00 | 64 096 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 010 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 662.00 | 64 321 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 662.00 | 311 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 068.00 | | 28 508.00 | 330 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 766 653.00 | | 243 402.00 | 63 766 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 514.00 | 27 826.00 | 11 257.00 | 105 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 514.00 | 27 826.00 | 11 257.00 | 105 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854 512.00 | 854 512.00 | | 854 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129 567.00 | 4 129 567.00 | | 4 129 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UX Autres créances clients | 521 952.00 | | | 521 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 660 300.00 | 4 660 300.00 | | 4 660 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 216.00 | | | 637 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 446.00 | 1 400 446.00 | | 1 400 446.00 |
VW T.V.A. | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 059 065.00 | 10 059 065.00 | | 10 059 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
ST Autres comptes | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 038.00 | | | 501 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |