| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 752.00 | 141 783.00 | 446 969.00 | 588 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 458 428.00 | 141 783.00 | 64 316 645.00 | 64 458 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 340.00 | | 758 340.00 | 758 340.00 |
BZ Autres créances | 4 906 134.00 | | 4 906 134.00 | 4 906 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 562 470.00 | 295 732.00 | 3 266 738.00 | 3 562 470.00 |
CF Disponibilités | 17 036 199.00 | | 17 036 199.00 | 17 036 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274 392.00 | 295 732.00 | 25 978 660.00 | 26 274 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 732 820.00 | 437 515.00 | 90 295 305.00 | 90 732 820.00 |
CU Autres participations | 63 845 833.00 | | 63 845 833.00 | 63 845 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 090.00 | 1 845 090.00 | | 1 845 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 207.00 | 483 207.00 | | 483 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 509.00 | 184 509.00 | | 184 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DG Autres réserves | 50 372 532.00 | 50 386 730.00 | | 50 372 532.00 |
DH Report à nouveau | 9 029 072.00 | 8 877 642.00 | | 9 029 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 049.00 | 167 356.00 | | 300 049.00 |
DL TOTAL (I) | 62 244 584.00 | 61 944 535.00 | | 62 244 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 898.00 | 5 338 265.00 | | 6 034 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 823.00 | 72 400.00 | | 104 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390 432.00 | 667 220.00 | | 5 390 432.00 |
EA Autres dettes | 16 520 568.00 | 7 843 656.00 | | 16 520 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 050 721.00 | 13 921 541.00 | | 28 050 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 295 305.00 | 75 866 076.00 | | 90 295 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 178.00 | | 3 869 178.00 | 3 869 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 178.00 | | 3 869 178.00 | 3 869 178.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 769.00 | 70 719.00 | | 130 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 648.00 | 3 188 453.00 | | 4 039 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 599.00 | 3 021 096.00 | | 3 739 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 049.00 | 167 356.00 | | 300 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 287 346.00 | | 184 582.00 | 64 287 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 869 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 64 458 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 588 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 537.00 | | 183 715.00 | 418 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 868 809.00 | | 867.00 | 63 868 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 288.00 | 16 995.00 | 13 500.00 | 138 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 288.00 | 16 995.00 | 13 500.00 | 138 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 038.00 | 295 732.00 | 112 038.00 | 112 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 038.00 | 295 732.00 | 112 038.00 | 112 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 038.00 | 295 732.00 | 112 038.00 | 112 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876 187.00 | 4 876 187.00 | | 4 876 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520 568.00 | 16 520 568.00 | | 16 520 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
UX Autres créances clients | 758 340.00 | 758 340.00 | | 758 340.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 034 898.00 | 6 034 898.00 | | 6 034 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815 167.00 | 4 815 167.00 | | 4 815 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 567.00 | 5 675 724.00 | 23 843.00 | 5 699 567.00 |
VW T.V.A. | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 050 721.00 | 28 050 721.00 | | 28 050 721.00 |