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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 304.00 | 105 514.00 | 174 790.00 | 280 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 096 721.00 | 155 278.00 | 63 941 443.00 | 64 096 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 992.00 | 3 528.00 | 452 464.00 | 455 992.00 |
BZ Autres créances | 2 763 212.00 | | 2 763 212.00 | 2 763 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 227.00 | | 2 001 227.00 | 2 001 227.00 |
CF Disponibilités | 1 694 158.00 | | 1 694 158.00 | 1 694 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 590.00 | 3 528.00 | 6 911 062.00 | 6 914 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 011 311.00 | 158 806.00 | 70 852 505.00 | 71 011 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
CU Autres participations | 63 744 530.00 | | 63 744 530.00 | 63 744 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 090.00 | | | 1 845 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 207.00 | | | 483 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 509.00 | | | 184 509.00 |
DG Autres réserves | 50 358 330.00 | | | 50 358 330.00 |
DH Report à nouveau | 8 112 767.00 | | | 8 112 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
DL TOTAL (I) | 61 209 782.00 | | | 61 209 782.00 |
DP Provisions pour risques | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 362.00 | | | 4 927 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 835.00 | | | 2 359 835.00 |
EA Autres dettes | 2 193 618.00 | | | 2 193 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 350.00 | | | 9 538 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 852 505.00 | | | 70 852 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 527 222.00 | | | 9 527 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 575.00 | | 2 952 575.00 | 2 952 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 575.00 | | 2 952 575.00 | 2 952 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 260.00 | | | 2 995 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 381.00 | | | 2 769 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 914 491.00 | | 192 389.00 | 63 914 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 63 766 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 64 096 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 609.00 | 330 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 304.00 | | 132 373.00 | 207 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 707 188.00 | | 60 015.00 | 63 707 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 818.00 | 23 305.00 | 9 609.00 | 91 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 818.00 | 23 305.00 | 9 609.00 | 91 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 797.00 | 104 373.00 | 22 797.00 | 22 797.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 3 528.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 53 292.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 397.00 | 157 665.00 | 27 397.00 | 27 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 665.00 | 27 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 908.00 | 158 908.00 | | 158 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988 701.00 | 1 988 701.00 | | 1 988 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 618.00 | 2 193 618.00 | | 2 193 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 183 703.00 | | | 183 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 362.00 | 4 927 362.00 | | 4 927 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011 179.00 | | | 2 011 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 141.00 | | | 555 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 327.00 | 3 241 327.00 | | 3 241 327.00 |
VW T.V.A. | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 222.00 | 9 527 222.00 | | 9 527 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
ST Autres comptes | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 448.00 | | | 589 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 350.00 | | | 474 350.00 |