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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 537.00 | 138 288.00 | 280 249.00 | 418 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 287 346.00 | 138 288.00 | 64 149 058.00 | 64 287 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 172.00 | | 448 172.00 | 448 172.00 |
BZ Autres créances | 689 675.00 | | 689 675.00 | 689 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 784 702.00 | 112 038.00 | 2 672 664.00 | 2 784 702.00 |
CF Disponibilités | 7 906 507.00 | | 7 906 507.00 | 7 906 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 829 056.00 | 112 038.00 | 11 717 018.00 | 11 829 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 116 402.00 | 250 326.00 | 75 866 076.00 | 76 116 402.00 |
CU Autres participations | 63 845 833.00 | | 63 845 833.00 | 63 845 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 090.00 | 1 845 090.00 | | 1 845 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 207.00 | 483 207.00 | | 483 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 509.00 | 184 509.00 | | 184 509.00 |
DG Autres réserves | 50 386 730.00 | 50 372 530.00 | | 50 386 730.00 |
DH Report à nouveau | 8 877 642.00 | 8 324 445.00 | | 8 877 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 356.00 | 567 397.00 | | 167 356.00 |
DL TOTAL (I) | 61 944 535.00 | 61 777 179.00 | | 61 944 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338 265.00 | 4 660 300.00 | | 5 338 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 38 625.00 | | 72 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 220.00 | 1 230 573.00 | | 667 220.00 |
EA Autres dettes | 7 843 656.00 | 4 129 567.00 | | 7 843 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 921 541.00 | 10 059 065.00 | | 13 921 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 866 076.00 | 71 836 243.00 | | 75 866 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 213.00 | | 3 185 213.00 | 3 185 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 213.00 | | 3 185 213.00 | 3 185 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 52 119.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 69 719.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 25 520.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 719.00 | 265 879.00 | | 70 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 453.00 | 3 480 431.00 | | 3 188 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 096.00 | 2 913 034.00 | | 3 021 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 356.00 | 567 397.00 | | 167 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 321 969.00 | | 191 586.00 | 64 321 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 471.00 | 63 868 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 962.00 | 64 287 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 491.00 | 418 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 914.00 | | 121 114.00 | 311 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 010 055.00 | | 70 472.00 | 64 010 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 084.00 | 16 204.00 | | 122 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 084.00 | 16 204.00 | | 122 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 663.00 | 161 663.00 | | 161 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 785.00 | 311 785.00 | | 311 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 656.00 | 7 843 656.00 | | 7 843 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
UX Autres créances clients | 448 172.00 | 448 172.00 | | 448 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 338 265.00 | 5 338 265.00 | | 5 338 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 937.00 | 529 937.00 | | 529 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 823.00 | 1 137 847.00 | 22 976.00 | 1 160 823.00 |
VW T.V.A. | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 921 541.00 | 13 921 541.00 | | 13 921 541.00 |