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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 864.00 | 236 972.00 | 10 892.00 | 247 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 381.00 | 358 326.00 | 27 056.00 | 385 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 581.00 | 600 769.00 | 50 812.00 | 651 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 451.00 | | 363 451.00 | 363 451.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 408 740.00 | | 408 740.00 | 408 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 502.00 | | 833 502.00 | 833 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 083.00 | 600 769.00 | 884 314.00 | 1 485 083.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 582 157.00 | 553 814.00 | | 582 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 837.00 | 28 343.00 | | -9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 615 221.00 | 625 057.00 | | 615 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | 27 019.00 | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 3 928.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 52 971.00 | | 91 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 682.00 | 106 168.00 | | 151 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 094.00 | 190 085.00 | | 269 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 314.00 | 815 142.00 | | 884 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 133.00 | | 13 310.00 | 643 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 651 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 633 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 797.00 | | 13 310.00 | 624 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 078.00 | 17 552.00 | 4 861.00 | 588 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 607.00 | 17 552.00 | 4 861.00 | 582 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 363 451.00 | | | 363 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 11 513.00 | 13 546.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 435.00 | 403 602.00 | 12 833.00 | 416 435.00 |
VW T.V.A. | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 094.00 | 255 547.00 | 13 546.00 | 269 094.00 |