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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 864.00 | 241 835.00 | 6 029.00 | 247 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 822.00 | 311 672.00 | 77 150.00 | 388 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 227.00 | 558 978.00 | 96 248.00 | 655 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 068.00 | | 322 068.00 | 322 068.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 876.00 | | 590 876.00 | 590 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 102.00 | 558 978.00 | 687 124.00 | 1 246 102.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 582 157.00 | 582 157.00 | | 582 157.00 |
DH Report à nouveau | -9 837.00 | | | -9 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 259.00 | -9 837.00 | | -202 259.00 |
DL TOTAL (I) | 412 962.00 | 615 221.00 | | 412 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 331.00 | 25 060.00 | | 51 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 141.00 | 91 750.00 | | 131 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 088.00 | 151 682.00 | | 91 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 163.00 | 269 094.00 | | 274 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 124.00 | 884 314.00 | | 687 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 581.00 | | 67 344.00 | 651 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 699.00 | 655 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 699.00 | 636 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 245.00 | | 67 140.00 | 633 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 204.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 769.00 | 21 908.00 | 63 699.00 | 600 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 298.00 | 21 908.00 | 63 699.00 | 595 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 322 068.00 | | | 322 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 331.00 | 18 282.00 | 33 049.00 | 51 331.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 313.00 | 392 308.00 | 13 005.00 | 405 313.00 |
VW T.V.A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 163.00 | 241 113.00 | 33 049.00 | 274 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |