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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 900.00 | 252 129.00 | 4 771.00 | 256 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 547.00 | 387 750.00 | 48 796.00 | 436 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 047.00 | 645 351.00 | 66 697.00 | 712 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 480.00 | | 627 480.00 | 627 480.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 487 916.00 | | 487 916.00 | 487 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 186.00 | | 1 222 186.00 | 1 222 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 233.00 | 645 351.00 | 1 288 882.00 | 1 934 233.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 396 163.00 | 343 312.00 | | 396 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 573.00 | 52 851.00 | | 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | 542 636.00 | 439 063.00 | | 542 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 690.00 | 54 957.00 | | 294 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 583.00 | 17 781.00 | | 26 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 576.00 | 158 095.00 | | 253 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 887.00 | 113 623.00 | | 170 887.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 429.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 247.00 | 348 020.00 | | 746 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 882.00 | 787 083.00 | | 1 288 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 225.00 | | 3 140.00 | 709 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 712 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 693 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 472.00 | | 3 140.00 | 690 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 870.00 | 27 646.00 | 166.00 | 617 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 399.00 | 27 646.00 | 166.00 | 612 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 627 480.00 | 627 480.00 | | 627 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 690.00 | 172 613.00 | 122 077.00 | 294 690.00 |
VI Groupe et associés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 411.00 | 653 346.00 | 13 065.00 | 666 411.00 |
VW T.V.A. | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 247.00 | 624 170.00 | 122 077.00 | 746 247.00 |