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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 400.00 | 247 277.00 | 8 123.00 | 255 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 822.00 | 333 994.00 | 54 829.00 | 388 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 763.00 | 586 742.00 | 76 021.00 | 662 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 843.00 | | 220 843.00 | 220 843.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 864.00 | 586 742.00 | 576 122.00 | 1 162 864.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 370 062.00 | 582 157.00 | | 370 062.00 |
DH Report à nouveau | | -9 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 750.00 | -202 259.00 | | -26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 386 212.00 | 412 962.00 | | 386 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 722.00 | 51 331.00 | | 31 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 131 141.00 | | 84 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 606.00 | 91 088.00 | | 72 606.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 911.00 | 274 163.00 | | 189 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 122.00 | 687 124.00 | | 576 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 227.00 | 7 536.00 | | 655 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 763.00 | | | 662 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 222.00 | | | 644 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 686.00 | 7 536.00 | | 636 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 978.00 | 27 763.00 | | 558 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 507.00 | 27 763.00 | | 553 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 220 843.00 | 220 843.00 | | 220 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 722.00 | 15 315.00 | 16 407.00 | 31 722.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 741.00 | 260 736.00 | 13 005.00 | 273 741.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 911.00 | 173 504.00 | 16 407.00 | 189 911.00 |