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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 400.00 | 249 512.00 | 5 888.00 | 255 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 072.00 | 362 887.00 | 72 185.00 | 435 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 225.00 | 617 870.00 | 91 354.00 | 709 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 366.00 | | 528 366.00 | 528 366.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CF Disponibilités | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 728.00 | | 695 728.00 | 695 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 953.00 | 617 870.00 | 787 083.00 | 1 404 953.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 343 312.00 | 370 062.00 | | 343 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | -26 750.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 439 063.00 | 386 212.00 | | 439 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 957.00 | 31 722.00 | | 54 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | 603.00 | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 095.00 | 84 935.00 | | 158 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 623.00 | 72 606.00 | | 113 623.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 45.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 020.00 | 189 911.00 | | 348 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 083.00 | 576 122.00 | | 787 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 763.00 | 46 462.00 | | 662 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 225.00 | | | 709 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 472.00 | | | 690 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 222.00 | 46 250.00 | | 644 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | 212.00 | | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 742.00 | 31 129.00 | | 586 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 270.00 | 31 129.00 | | 581 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 528 366.00 | 528 366.00 | | 528 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 957.00 | 22 047.00 | 32 910.00 | 54 957.00 |
VI Groupe et associés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 972.00 | 561 787.00 | 13 185.00 | 574 972.00 |
VW T.V.A. | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 020.00 | 315 110.00 | 32 910.00 | 348 020.00 |