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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 5 900.00 | 259.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 415.00 | 121 916.00 | 9 498.00 | 131 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 284.00 | 127 817.00 | 218 467.00 | 346 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BN En cours de production de biens | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 815.00 | 13 843.00 | 577 972.00 | 591 815.00 |
BZ Autres créances | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 914.00 | 13 843.00 | 694 070.00 | 707 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 198.00 | 141 660.00 | 912 537.00 | 1 054 198.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DH Report à nouveau | -308 970.00 | | | -308 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 253.00 | | | -223 253.00 |
DL TOTAL (I) | -189 361.00 | | | -189 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 205.00 | | | 696 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 864.00 | | | 251 864.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 899.00 | | | 1 101 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 537.00 | | | 912 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 059.00 | | | 1 066 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 456.00 | | 1 896 456.00 | 1 896 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 456.00 | | 1 896 456.00 | 1 896 456.00 |
FM Production stockée | | | -184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 883.00 | | | -14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 665.00 | | | 1 931 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 918.00 | | | 2 154 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 253.00 | | | -223 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 109.00 | | 1 384.00 | 345 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 346 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 137 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 526.00 | | 1 250.00 | 136 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 582.00 | | 134.00 | 8 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 052.00 | 10 966.00 | 201.00 | 117 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 052.00 | 10 966.00 | 201.00 | 117 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 205.00 | 696 205.00 | | 696 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 575 258.00 | | | 575 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642.00 | 94 802.00 | 35 839.00 | 130 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 835.00 | 666 086.00 | 7 749.00 | 673 835.00 |
VW T.V.A. | 152 092.00 | 152 092.00 | | 152 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 899.00 | 1 066 059.00 | 35 839.00 | 1 101 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
ST Autres comptes | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 414 354.00 | | | 414 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 929.00 | | | 439 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 258.00 | | | 737 258.00 |