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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 415.00 | 131 136.00 | 279.00 | 131 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 135.00 | 177 295.00 | 166 839.00 | 344 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
BN En cours de production de biens | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 106.00 | 55 442.00 | 249 664.00 | 305 106.00 |
BZ Autres créances | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
CF Disponibilités | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 526.00 | 55 442.00 | 496 084.00 | 551 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 661.00 | 232 738.00 | 662 923.00 | 895 661.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 640.00 | | | 654 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DH Report à nouveau | -678 608.00 | | | -678 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 274.00 | | | 390 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 051.00 | | | 615 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 923.00 | | | 662 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 764.00 | | | 554 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 529.00 | | 1 040 529.00 | 1 040 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 529.00 | | 1 040 529.00 | 1 040 529.00 |
FM Production stockée | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 811.00 | | | 1 141 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 822.00 | | | 1 122 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 423.00 | | 7.00 | 346 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 344 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 7.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 972.00 | 41 322.00 | | 135 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 972.00 | 1 322.00 | | 135 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 492.00 | 4 950.00 | | 50 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 492.00 | 4 950.00 | | 50 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 492.00 | 4 950.00 | | 50 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 274.00 | 390 274.00 | | 390 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VB T. V. A. | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 021.00 | 22 735.00 | 60 286.00 | 83 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 027.00 | 440 448.00 | 5 579.00 | 446 027.00 |
VW T.V.A. | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 051.00 | 554 764.00 | 60 286.00 | 615 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
ST Autres comptes | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YT Sous‐traitance | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |