| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 359.00 | 78 009.00 | 4 350.00 | 82 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 778.00 | 124 168.00 | 167 610.00 | 291 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
BN En cours de production de biens | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 063.00 | | 212 063.00 | 212 063.00 |
BZ Autres créances | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 188.00 | | 322 188.00 | 322 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 967.00 | 124 168.00 | 489 798.00 | 613 967.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | -42 251.00 | | | -42 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 975.00 | | | -51 975.00 |
DL TOTAL (I) | -46 354.00 | | | -46 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 525.00 | | | 276 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 153.00 | | | 536 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 798.00 | | | 489 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 684.00 | | | 513 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 232.00 | | 689 232.00 | 689 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 232.00 | | 689 232.00 | 689 232.00 |
FM Production stockée | | | -28 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 372.00 | | | 738 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 348.00 | | | 790 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 975.00 | | | -51 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 219.00 | | 5 004.00 | 344 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527.00 | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 445.00 | 291 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 917.00 | 88 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 436.00 | | 5 000.00 | 137 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 4.00 | 6 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 436.00 | 649.00 | 53 917.00 | 177 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 436.00 | 649.00 | 53 917.00 | 137 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 365.00 | 253 896.00 | 22 468.00 | 276 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 444.00 | 245 170.00 | 2 274.00 | 247 444.00 |
VW T.V.A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 153.00 | 513 684.00 | 22 468.00 | 536 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
ST Autres comptes | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YT Sous‐traitance | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |