| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 415.00 | 129 813.00 | 1 602.00 | 131 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 423.00 | 135 972.00 | 210 451.00 | 346 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BN En cours de production de biens | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 002.00 | 50 492.00 | 381 510.00 | 432 002.00 |
BZ Autres créances | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 931.00 | 50 492.00 | 539 439.00 | 589 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 355.00 | 186 465.00 | 749 890.00 | 936 355.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 640.00 | | | 654 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DH Report à nouveau | -691 753.00 | | | -691 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 811.00 | | | 361 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 221.00 | | | 261 221.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 006.00 | | | 721 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 890.00 | | | 749 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 843.00 | | | 716 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 436.00 | | 927 436.00 | 927 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 436.00 | | 927 436.00 | 927 436.00 |
FM Production stockée | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 563.00 | | | 970 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 419.00 | | | 957 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 416.00 | | 7.00 | 346 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | 7.00 | 8 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 041.00 | 1 931.00 | | 134 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 041.00 | 1 931.00 | | 134 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 584.00 | 7 104.00 | 1 195.00 | 44 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 584.00 | 7 104.00 | 1 195.00 | 44 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 584.00 | 7 104.00 | 1 195.00 | 44 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 104.00 | 1 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 811.00 | 361 811.00 | | 361 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 294.00 | 181 294.00 | | 181 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 371 411.00 | 371 411.00 | | 371 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VB T. V. A. | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 278.00 | 85 114.00 | 4 163.00 | 89 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 797.00 | 521 921.00 | 7 875.00 | 529 797.00 |
VW T.V.A. | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 006.00 | 716 843.00 | 4 163.00 | 721 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
ST Autres comptes | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YT Sous‐traitance | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 042.00 | | | 269 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |