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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 277.00 | 131 277.00 | | 131 277.00 |
BF Prêts | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 219.00 | 177 436.00 | 166 782.00 | 344 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BN En cours de production de biens | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 827.00 | 4 950.00 | 162 877.00 | 167 827.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 915.00 | 4 950.00 | 341 965.00 | 346 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 135.00 | 182 386.00 | 508 748.00 | 691 135.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 251.00 | | | -42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 105.00 | | | 295 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 127.00 | | | 503 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 748.00 | | | 508 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 207.00 | | | 452 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 107.00 | | 635 107.00 | 635 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 107.00 | | 635 107.00 | 635 107.00 |
FM Production stockée | | | 40 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 53 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 738.00 | | | 737 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 989.00 | | | 779 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 251.00 | | | -42 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 135.00 | | 222.00 | 344 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 344 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 137 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 222.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 295.00 | 279.00 | 137.00 | 177 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | 279.00 | 137.00 | 137 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 442.00 | | 50 492.00 | 55 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 442.00 | | 50 492.00 | 55 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 442.00 | | 50 492.00 | 55 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UP Prêts | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 043.00 | 244 124.00 | 50 919.00 | 295 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 311.00 | 192 510.00 | 5 801.00 | 198 311.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 127.00 | 452 207.00 | 50 919.00 | 503 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 755.00 | | | 171 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |