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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 230.00 | 2 302.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 576.00 | 52 544.00 | 5 031.00 | 57 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 483.00 | 26 354.00 | 5 129.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 517.00 | 79 128.00 | 36 389.00 | 115 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BN En cours de production de biens | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 840.00 | 13 337.00 | 465 503.00 | 478 840.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 612.00 | 13 337.00 | 538 275.00 | 551 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 128.00 | 92 465.00 | 574 664.00 | 667 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 162.00 | 83 708.00 | | 125 162.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 33 328.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 131.00 | 108 126.00 | | 39 131.00 |
DL TOTAL (I) | 248 293.00 | 269 162.00 | | 248 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 7 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 7 600.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 735.00 | 71 140.00 | | 50 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 85 755.00 | | 96 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 494.00 | 117 392.00 | | 123 494.00 |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 48 188.00 | | 22 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 771.00 | 348 876.00 | | 321 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 664.00 | 625 638.00 | | 574 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 734.00 | | 1 737 734.00 | 1 737 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 734.00 | | 1 737 734.00 | 1 737 734.00 |
FM Production stockée | | | 1 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 437.00 | 910.00 | | 6 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 911.00 | | 7 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 364.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 1 364.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | -453.00 | | 5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 271.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 487.00 | 1 986 408.00 | | 1 761 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 356.00 | 1 878 283.00 | | 1 722 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 131.00 | 108 126.00 | | 39 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 487.00 | 7 211.00 | | 9 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 1 600.00 | 4 600.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 218.00 | | 1 881.00 | 15 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 322.00 | | 4 985.00 | 18 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 922.00 | 1 600.00 | 9 585.00 | 25 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 6 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 478 840.00 | | | 478 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 033.00 | 536 734.00 | 14 304.00 | 551 033.00 |
VW T.V.A. | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 036.00 | 242 452.00 | 28 584.00 | 271 036.00 |