| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 3 052.00 | 2 608.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 435 081.00 | 21 113.00 | 413 967.00 | 435 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 829.00 | 57 092.00 | 5 737.00 | 62 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 24 525.00 | 24 021.00 | 48 545.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 014.00 | 105 781.00 | 471 233.00 | 577 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BN En cours de production de biens | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 545.00 | 5 524.00 | 648 021.00 | 653 545.00 |
BZ Autres créances | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
CF Disponibilités | 285 472.00 | | 285 472.00 | 285 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 507.00 | 5 524.00 | 1 117 983.00 | 1 123 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 521.00 | 111 305.00 | 1 589 216.00 | 1 700 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 129 293.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 850.00 | 40 000.00 | | 39 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 823.00 | 150 557.00 | | 140 823.00 |
DL TOTAL (I) | 424 673.00 | 363 850.00 | | 424 673.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 548.00 | 12 972.00 | | 399 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 091.00 | 34 945.00 | | 42 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 288.00 | 174 898.00 | | 299 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 415.00 | 158 625.00 | | 153 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 801.00 | 162 491.00 | | 239 801.00 |
EA Autres dettes | 25 399.00 | 7 596.00 | | 25 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 543.00 | 551 526.00 | | 1 159 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 216.00 | 919 376.00 | | 1 589 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 102.00 | 368 605.00 | | 498 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 127 634.00 | | 3 127 634.00 | 3 127 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 634.00 | | 3 127 634.00 | 3 127 634.00 |
FM Production stockée | | | 4 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 737.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 12 938.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 001.00 | 993.00 | | 31 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | 993.00 | | 31 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 599.00 | 11 945.00 | | -30 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 448.00 | 41 896.00 | | 33 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 508.00 | 2 510 526.00 | | 3 160 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 685.00 | 2 359 969.00 | | 3 019 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 823.00 | 150 557.00 | | 140 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 692.00 | | 456 313.00 | 144 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 4 992.00 | 577 013.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 4 992.00 | 550 455.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 270.00 | | 456 177.00 | 118 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | 136.00 | 11 141.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 290.00 | 39 482.00 | 4 992.00 | 71 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 886.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 125.00 | 37 596.00 | 4 992.00 | 70 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | 3 060.00 | 9 390.00 | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | 3 060.00 | 9 390.00 | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 855.00 | 8 060.00 | 13 390.00 | 15 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | 13 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 653 545.00 | | | 653 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 548.00 | 37 396.00 | 137 297.00 | 399 548.00 |
VI Groupe et associés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 987.00 | 806 710.00 | 11 277.00 | 817 987.00 |
VW T.V.A. | 161 515.00 | 161 515.00 | | 161 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 254.00 | 498 102.00 | 137 297.00 | 860 254.00 |