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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 1 165.00 | 4 494.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 071.00 | 53 881.00 | 6 191.00 | 60 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 199.00 | 16 245.00 | 22 954.00 | 39 199.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 693.00 | 71 291.00 | 73 402.00 | 144 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BN En cours de production de biens | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 383.00 | 11 855.00 | 387 528.00 | 399 383.00 |
BZ Autres créances | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
CF Disponibilités | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 828.00 | 11 855.00 | 845 973.00 | 857 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 521.00 | 83 146.00 | 919 376.00 | 1 002 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 293.00 | 125 162.00 | | 129 293.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 557.00 | 39 131.00 | | 150 557.00 |
DL TOTAL (I) | 363 850.00 | 248 293.00 | | 363 850.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 600.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 600.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | 393.00 | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 945.00 | 28 584.00 | | 34 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 898.00 | 50 735.00 | | 174 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 625.00 | 96 087.00 | | 158 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 491.00 | 123 494.00 | | 162 491.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 22 478.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 526.00 | 321 771.00 | | 551 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 376.00 | 574 664.00 | | 919 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 605.00 | 242 451.00 | | 368 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 476 589.00 | | 2 476 589.00 | 2 476 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 589.00 | | 2 476 589.00 | 2 476 589.00 |
FM Production stockée | | | 4 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 6 437.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 938.00 | 7 687.00 | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 2 046.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 945.00 | 5 641.00 | | 11 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | 1 491.00 | | 41 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 526.00 | 1 761 487.00 | | 2 510 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 969.00 | 1 722 356.00 | | 2 359 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 557.00 | 39 131.00 | | 150 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 516.00 | | 52 135.00 | 115 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 959.00 | 144 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 796.00 | 118 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | 3 127.00 | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | | 49 008.00 | 89 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 128.00 | 11 959.00 | 19 796.00 | 79 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 935.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 898.00 | 11 024.00 | 19 796.00 | 78 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 399 383.00 | | | 399 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 751.00 | 460 610.00 | 11 141.00 | 471 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |