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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 435 080.00 | 64 621.00 | 370 459.00 | 435 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 311.00 | 44 072.00 | 13 238.00 | 57 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 47 719.00 | 55 497.00 | 103 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 524.00 | 162 072.00 | 460 451.00 | 622 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BN En cours de production de biens | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 328.00 | 21 966.00 | 928 361.00 | 950 328.00 |
BZ Autres créances | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
CF Disponibilités | 298 480.00 | | 298 480.00 | 298 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 870.00 | 21 966.00 | 1 506 904.00 | 1 528 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 394.00 | 184 038.00 | 1 967 355.00 | 2 151 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 347.00 | 270 672.00 | | 345 347.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 873.00 | 74 675.00 | | 72 873.00 |
DL TOTAL (I) | 502 221.00 | 429 347.00 | | 502 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 560.00 | 9 000.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 9 000.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 823.00 | 362 465.00 | | 326 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 165.00 | 68 427.00 | | 49 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 206.00 | 175 879.00 | | 332 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 914.00 | 359 470.00 | | 388 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 723.00 | 332 509.00 | | 353 723.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 27 393.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 574.00 | 1 326 145.00 | | 1 456 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 355.00 | 1 764 493.00 | | 1 967 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 376.00 | 823 726.00 | | 824 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 239.00 | | 50 143.00 | 574 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 622 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 595 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 516.00 | | 49 951.00 | 547 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | 192.00 | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 917.00 | 42 014.00 | 1 855.00 | 121 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 951.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 209.00 | 41 063.00 | 1 858.00 | 117 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 6 560.00 | 7 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 21 966.00 | 4 929.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 21 966.00 | 4 929.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | 28 526.00 | 11 929.00 | 13 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 526.00 | 11 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 915.00 | 388 915.00 | | 388 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 950 328.00 | 950 328.00 | | 950 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 824.00 | 16 832.00 | 138 192.00 | 326 824.00 |
VI Groupe et associés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 897.00 | 1 193 263.00 | 11 634.00 | 1 204 897.00 |
VW T.V.A. | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 368.00 | 814 376.00 | 138 192.00 | 1 124 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |