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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 4 708.00 | 951.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 435 081.00 | 42 867.00 | 392 213.00 | 435 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 040.00 | 37 379.00 | 18 661.00 | 56 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 395.00 | 36 963.00 | 19 433.00 | 56 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 239.00 | 121 917.00 | 452 322.00 | 574 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BN En cours de production de biens | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 182.00 | 4 929.00 | 790 253.00 | 795 182.00 |
BZ Autres créances | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
CF Disponibilités | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 101.00 | 4 929.00 | 1 312 172.00 | 1 317 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 340.00 | 126 846.00 | 1 764 493.00 | 1 891 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 270 673.00 | 200 000.00 | | 270 673.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 39 850.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 675.00 | 140 823.00 | | 74 675.00 |
DL TOTAL (I) | 429 348.00 | 424 673.00 | | 429 348.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 465.00 | 399 548.00 | | 362 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 428.00 | 42 091.00 | | 68 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 879.00 | 299 288.00 | | 175 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 470.00 | 153 415.00 | | 359 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 509.00 | 239 801.00 | | 332 509.00 |
EA Autres dettes | 27 394.00 | 25 399.00 | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 143.00 | 1 159 543.00 | | 1 326 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 493.00 | 1 589 216.00 | | 1 764 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 628 324.00 | | 3 628 324.00 | 3 628 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 324.00 | | 3 628 324.00 | 3 628 324.00 |
FM Production stockée | | | -8 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 821.00 | 403.00 | | 7 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 822.00 | 403.00 | | 7 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 31 001.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 31 001.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | -30 599.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 33 448.00 | | 23 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 733.00 | 3 160 508.00 | | 3 647 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 058.00 | 3 019 685.00 | | 3 573 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 675.00 | 140 823.00 | | 74 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 014.00 | | 28 400.00 | 577 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 175.00 | 574 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 175.00 | 547 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 455.00 | | 28 236.00 | 550 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | 164.00 | 11 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 781.00 | 43 311.00 | 27 175.00 | 105 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 1 657.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 729.00 | 41 654.00 | 27 175.00 | 102 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | 595.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 524.00 | | 595.00 | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 524.00 | 6 000.00 | 2 595.00 | 10 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 2 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 470.00 | 359 470.00 | | 359 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 795 182.00 | 795 182.00 | | 795 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 189 214.00 | 189 214.00 | | 189 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 465.00 | 35 925.00 | 136 887.00 | 362 465.00 |
VI Groupe et associés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 439.00 | 1 035 998.00 | 11 441.00 | 1 047 439.00 |
VW T.V.A. | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 266.00 | 823 726.00 | 136 887.00 | 1 150 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |