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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 885.00 | | 294 885.00 | 294 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 423.00 | | 2 141 423.00 | 2 141 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
BZ Autres créances | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CF Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 356.00 | | 2 304 356.00 | 2 304 356.00 |
CU Autres participations | 1 830 530.00 | | 1 830 530.00 | 1 830 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DG Autres réserves | 614 055.00 | 355 535.00 | | 614 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 356.00 | 258 520.00 | | 274 356.00 |
DK Provisions réglementées | 27 777.00 | 21 671.00 | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 980 896.00 | 700 434.00 | | 980 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 556.00 | 796 308.00 | | 598 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 913.00 | 570 426.00 | | 591 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 11 572.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 395.00 | 107 891.00 | | 119 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 460.00 | 1 486 197.00 | | 1 323 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 356.00 | 2 186 631.00 | | 2 304 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 473.00 | | | 728 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 6 106.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -6 106.00 | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | -12 211.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 801.00 | 620 704.00 | | 640 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 445.00 | 362 184.00 | | 366 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 356.00 | 258 520.00 | | 274 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 440.00 | | 91 983.00 | 2 049 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 440.00 | | 91 983.00 | 2 049 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 671.00 | 6 106.00 | | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 6 106.00 | | 21 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 950.00 | 14 950.00 | | 214 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 885.00 | | | 294 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 556.00 | 203 569.00 | 394 987.00 | 598 556.00 |
VI Groupe et associés | 376 963.00 | 376 963.00 | | 376 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 333.00 | 129 440.00 | 310 893.00 | 440 333.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 460.00 | 728 473.00 | 394 987.00 | 1 323 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 096.00 | 5 410.00 | | 27 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | 5 767.00 | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 5 510.00 | 5 820.00 | | 5 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 789.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 324.00 | 6 199.00 | | 27 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 63 273.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527.00 | 2 372.00 | | 1 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 867.00 | 11 587.00 | | 13 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |