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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 812.00 | | 213 812.00 | 213 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 350.00 | | 2 060 350.00 | 2 060 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 117.00 | | 134 117.00 | 134 117.00 |
BZ Autres créances | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
CF Disponibilités | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 039.00 | | 2 407 039.00 | 2 407 039.00 |
CU Autres participations | 1 830 530.00 | | 1 830 530.00 | 1 830 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 58 825.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DG Autres réserves | 597 194.00 | 614 055.00 | | 597 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 433.00 | 274 356.00 | | 279 433.00 |
DK Provisions réglementées | 30 530.00 | 27 777.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 963 040.00 | 980 896.00 | | 963 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 812.00 | 598 556.00 | | 966 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 456.00 | 591 913.00 | | 366 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 13 597.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 242.00 | 119 395.00 | | 103 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 999.00 | 1 323 460.00 | | 1 443 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 039.00 | 2 304 356.00 | | 2 407 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 426.00 | 728 473.00 | | 551 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | 6 106.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 6 728.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -6 728.00 | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 4 139.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 534.00 | 640 801.00 | | 668 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 101.00 | 366 445.00 | | 389 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 433.00 | 274 356.00 | | 279 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 423.00 | | | 2 141 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 073.00 | | 2 060 350.00 | 81 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 073.00 | | 2 060 350.00 | 81 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 423.00 | | | 2 141 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 777.00 | 2 753.00 | | 27 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 777.00 | 2 753.00 | | 27 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 812.00 | | | 213 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 113.00 | 266 540.00 | 692 573.00 | 959 113.00 |
VI Groupe et associés | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 529.00 | 249 709.00 | 229 820.00 | 479 529.00 |
VW T.V.A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 999.00 | 551 426.00 | 692 573.00 | 1 443 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 615.00 | 27 096.00 | | 15 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 837.00 | 8 357.00 | | 16 837.00 |
ST Autres comptes | 14 143.00 | 5 510.00 | | 14 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 228.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 123.00 | 27 324.00 | | 16 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 200.00 | 67 200.00 | | 71 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 880.00 | 1 527.00 | | 3 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 980.00 | 13 867.00 | | 30 980.00 |