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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 311 659.00 | | 311 659.00 | 311 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 779.00 | | 2 121 779.00 | 2 121 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 834.00 | | 2 408 834.00 | 2 408 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 659.00 | | | 311 659.00 |
CU Autres participations | 1 809 112.00 | | 1 809 112.00 | 1 809 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DG Autres réserves | 1 499 229.00 | 1 192 949.00 | | 1 499 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 372.00 | 306 280.00 | | 283 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 485.00 | 1 555 112.00 | | 1 838 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 701.00 | 458 060.00 | | 325 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 085.00 | 392 320.00 | | 186 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 997.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 142.00 | 67 816.00 | | 51 142.00 |
EA Autres dettes | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 349.00 | 928 251.00 | | 570 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 834.00 | 2 483 363.00 | | 2 408 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 103.00 | 487 400.00 | | 486 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 575.00 | 686 753.00 | | 612 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 203.00 | 380 473.00 | | 329 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 372.00 | 306 280.00 | | 283 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 973.00 | | | 2 168 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 194.00 | | 2 121 779.00 | 47 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 194.00 | | 2 121 779.00 | 47 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 973.00 | | | 2 168 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 378.00 | 240 132.00 | 84 246.00 | 324 378.00 |
VI Groupe et associés | 186 085.00 | 186 085.00 | | 186 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 700.00 | 529 692.00 | 1 008.00 | 530 700.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 349.00 | 486 103.00 | 84 246.00 | 570 349.00 |