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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 973.00 | | 358 973.00 | 358 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 973.00 | | 2 168 973.00 | 2 168 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 845.00 | | 133 845.00 | 133 845.00 |
BZ Autres créances | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
CF Disponibilités | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 363.00 | | 2 483 363.00 | 2 483 363.00 |
CU Autres participations | 1 808 992.00 | | 1 808 992.00 | 1 808 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DG Autres réserves | 1 192 949.00 | 876 622.00 | | 1 192 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280.00 | 316 322.00 | | 306 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 112.00 | 1 248 832.00 | | 1 555 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 005.00 | 69 988.00 | | 458 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 320.00 | 324 256.00 | | 392 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 653.00 | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 816.00 | 77 015.00 | | 67 816.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 251.00 | 1 107 913.00 | | 928 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 363.00 | 2 356 745.00 | | 2 483 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 19 561.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 753.00 | 668 042.00 | | 686 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 473.00 | 351 720.00 | | 380 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 280.00 | 316 322.00 | | 306 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928 251.00 | | | 928 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399 661.00 | | | 6 399 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 973.00 | 358 973.00 | | 358 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 168.00 | 212 317.00 | 240 850.00 | 453 168.00 |
VI Groupe et associés | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 405.00 | | | 239 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 966.00 | 638 958.00 | 1 008.00 | 639 966.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 251.00 | 487 400.00 | 240 850.00 | 928 251.00 |