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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 413.00 | | 306 413.00 | 306 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 413.00 | | 2 131 413.00 | 2 131 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 112.00 | | 223 112.00 | 223 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 745.00 | | 2 356 745.00 | 2 356 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 413.00 | | | 306 413.00 |
CU Autres participations | 1 808 992.00 | | 1 808 992.00 | 1 808 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DG Autres réserves | 876 627.00 | 597 194.00 | | 876 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 322.00 | 279 433.00 | | 316 322.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 248 832.00 | 963 040.00 | | 1 248 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 988.00 | 966 812.00 | | 698 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 256.00 | 366 456.00 | | 324 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 490.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 103 242.00 | | 77 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 913.00 | 1 443 999.00 | | 1 107 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 745.00 | 2 407 039.00 | | 2 356 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 745.00 | 551 426.00 | | 454 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 1 116.00 | | 19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 042.00 | 668 534.00 | | 668 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 720.00 | 389 101.00 | | 351 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 322.00 | 279 433.00 | | 316 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 350.00 | | 101 593.00 | 2 060 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 530.00 | | 2 131 413.00 | 30 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 530.00 | | 2 131 413.00 | 30 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 350.00 | | 101 593.00 | 2 060 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 413.00 | 306 413.00 | | 306 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 573.00 | 239 405.00 | 453 168.00 | 692 573.00 |
VI Groupe et associés | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 540.00 | | | 266 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 746.00 | 505 738.00 | 16 008.00 | 521 746.00 |
VW T.V.A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 913.00 | 454 745.00 | 453 168.00 | 1 107 913.00 |