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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 039.00 | 136 232.00 | 15 807.00 | 152 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 5 824.00 | 10 657.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 879.00 | 142 057.00 | 3 879 822.00 | 4 021 879.00 |
BT Marchandises | 365 002.00 | | 365 002.00 | 365 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 380 023.00 | | 380 023.00 | 380 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 301.00 | | 816 301.00 | 816 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 180.00 | 142 057.00 | 4 696 123.00 | 4 838 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 142.00 | 331 196.00 | | 581 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 601.00 | 255 946.00 | | 282 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 744.00 | 779 142.00 | | 1 061 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 518.00 | 25 420.00 | | 26 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 518.00 | 25 420.00 | | 26 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 587.00 | 2 978 042.00 | | 2 652 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 953.00 | 542 950.00 | | 554 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 111.00 | 434 379.00 | | 308 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | 145 884.00 | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 247.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 861.00 | 4 101 502.00 | | 3 607 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 123.00 | 4 906 064.00 | | 4 696 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 252.00 | 928 532.00 | | 1 298 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 946.00 | | 3 445 946.00 | 3 445 946.00 |
FG Production vendue services | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 294.00 | | 3 581 294.00 | 3 581 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 132.00 | 110 743.00 | | 124 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 300.00 | 3 625 710.00 | | 3 582 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 698.00 | 3 369 764.00 | | 3 299 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 601.00 | 255 946.00 | | 282 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 786.00 | | 4 093.00 | 4 017 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 956.00 | | 1 564.00 | 166 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 830.00 | | 2 529.00 | 50 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 131.00 | 32 926.00 | | 109 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 131.00 | 32 926.00 | | 109 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 420.00 | 1 098.00 | | 25 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 420.00 | 1 098.00 | | 25 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
UX Autres créances clients | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 587.00 | 342 977.00 | 1 403 496.00 | 2 652 587.00 |
VI Groupe et associés | 554 953.00 | 554 953.00 | | 554 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 391.00 | | | 324 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
VW T.V.A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 861.00 | 1 298 252.00 | 1 403 496.00 | 3 607 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 8 071.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 065.00 | 18 550.00 | | 21 065.00 |
ST Autres comptes | 60 060.00 | 55 394.00 | | 60 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 269.00 | 82 802.00 | | 80 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 837.00 | 9 873.00 | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 511.00 | 10 581.00 | | 10 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 014.00 | 18 652.00 | | 15 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 586.00 | 215 696.00 | | 207 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 355.00 | 172 163.00 | | 153 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 231.00 | 166 619.00 | | 171 231.00 |