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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 5 136.00 | 3 693.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 351.00 | 12 232.00 | 14 119.00 | 26 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 088.00 | 169 407.00 | 3 869 681.00 | 4 039 088.00 |
BT Marchandises | 333 037.00 | | 333 037.00 | 333 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 345 086.00 | | 345 086.00 | 345 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 860.00 | | 791 860.00 | 791 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 948.00 | 169 407.00 | 4 661 541.00 | 4 830 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 592.00 | 1 101 430.00 | | 1 331 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 751.00 | 230 162.00 | | 244 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 343.00 | 1 529 592.00 | | 1 774 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 634.00 | 22 640.00 | | 25 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 634.00 | 22 640.00 | | 25 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 290.00 | 1 970 272.00 | | 1 619 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 690.00 | 627 303.00 | | 670 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 031.00 | 365 895.00 | | 456 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 353.00 | 94 189.00 | | 115 353.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 414.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 564.00 | 3 058 072.00 | | 2 861 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 541.00 | 4 610 304.00 | | 4 661 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 164.00 | 1 439 261.00 | | 1 597 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 668.00 | | 3 468 668.00 | 3 468 668.00 |
FG Production vendue services | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 936.00 | | 3 629 936.00 | 3 629 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 1 214.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | 1 990.00 | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 193.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 636.00 | -203.00 | | 7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 462.00 | 77 645.00 | | 89 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 284.00 | 3 416 193.00 | | 3 638 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 533.00 | 3 186 032.00 | | 3 393 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 751.00 | 230 162.00 | | 244 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 315.00 | | 8 773.00 | 4 030 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 829.00 | | | 3 808 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 617.00 | | 8 773.00 | 169 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 907.00 | 5 500.00 | | 163 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 766.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | 3 734.00 | | 160 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 640.00 | 2 994.00 | | 22 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 640.00 | 2 994.00 | | 22 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 031.00 | 456 031.00 | | 456 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
UX Autres créances clients | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 290.00 | 354 889.00 | 1 264 400.00 | 1 619 290.00 |
VI Groupe et associés | 670 690.00 | 670 690.00 | | 670 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 878.00 | | | 350 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 564.00 | 1 597 164.00 | 1 264 400.00 | 2 861 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 4 522.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 880.00 | 21 509.00 | | 35 880.00 |
ST Autres comptes | 71 448.00 | 62 617.00 | | 71 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 664.00 | 80 274.00 | | 59 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 499.00 | 29 752.00 | | 20 499.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | 4 705.00 | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 139.00 | 9 717.00 | | 10 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 789.00 | 14 239.00 | | 12 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 171.00 | 191 119.00 | | 204 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 988.00 | 136 711.00 | | 160 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 058.00 | 169 105.00 | | 170 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |