| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 1 605.00 | 7 224.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 039.00 | 151 640.00 | 399.00 | 152 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 319.00 | 7 742.00 | 9 577.00 | 17 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 546.00 | 160 987.00 | 3 870 559.00 | 4 031 546.00 |
BT Marchandises | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
BZ Autres créances | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CF Disponibilités | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 135.00 | | 719 135.00 | 719 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 681.00 | 160 987.00 | 4 589 694.00 | 4 750 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 744.00 | 581 142.00 | | 863 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 687.00 | 282 601.00 | | 237 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 430.00 | 1 061 744.00 | | 1 299 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 739.00 | 26 518.00 | | 20 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 739.00 | 26 518.00 | | 20 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 755.00 | 2 652 587.00 | | 2 317 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 030.00 | 554 953.00 | | 555 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 766.00 | 308 111.00 | | 314 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | 91 843.00 | | 81 732.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 367.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 525.00 | 3 607 861.00 | | 3 269 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 694.00 | 4 696 123.00 | | 4 589 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 835.00 | 1 298 252.00 | | 1 299 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 339.00 | | 3 236 339.00 | 3 236 339.00 |
FG Production vendue services | 149 229.00 | | 149 229.00 | 149 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 568.00 | | 3 385 568.00 | 3 385 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 803.00 | 739.00 | | 4 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 956.00 | 124 132.00 | | 94 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 437.00 | 3 582 300.00 | | 3 398 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 750.00 | 3 299 698.00 | | 3 160 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 687.00 | 282 601.00 | | 237 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 879.00 | | 10 485.00 | 4 021 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 4 031 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 169 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800 000.00 | | 8 829.00 | 3 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 520.00 | | 1 656.00 | 168 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 057.00 | 19 748.00 | 818.00 | 142 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 057.00 | 18 143.00 | 818.00 | 142 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 518.00 | | 5 779.00 | 26 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 518.00 | | 5 779.00 | 26 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 766.00 | 314 766.00 | | 314 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
UX Autres créances clients | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 755.00 | 348 065.00 | 1 423 307.00 | 2 317 755.00 |
VI Groupe et associés | 555 030.00 | 555 030.00 | | 555 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 525.00 | 1 299 835.00 | 1 423 307.00 | 3 269 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 4 503.00 | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 563.00 | 21 065.00 | | 21 563.00 |
ST Autres comptes | 67 865.00 | 60 060.00 | | 67 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 892.00 | 80 269.00 | | 79 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
YT Sous‐traitance | 11 341.00 | 9 837.00 | | 11 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 653.00 | 10 511.00 | | 9 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 078.00 | 15 014.00 | | 14 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 259.00 | 207 586.00 | | 191 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 699.00 | 153 355.00 | | 152 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 661.00 | 171 231.00 | | 180 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |