| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 8 668.00 | 161.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 708.00 | 152 479.00 | 2 229.00 | 154 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 21 915.00 | 22 388.00 | 44 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 709.00 | 183 063.00 | 3 876 647.00 | 4 059 709.00 |
BT Marchandises | 374 965.00 | | 374 965.00 | 374 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 559 530.00 | | 559 530.00 | 559 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 247.00 | | 1 114 247.00 | 1 114 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 956.00 | 183 063.00 | 4 990 894.00 | 5 173 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 673.00 | 1 576 343.00 | | 1 822 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 057.00 | 246 330.00 | | 422 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 731.00 | 2 020 673.00 | | 2 442 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 717.00 | 33 377.00 | | 20 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | 33 377.00 | | 20 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 793.00 | 1 264 774.00 | | 1 206 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 428.00 | 709 062.00 | | 748 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 313.00 | 517 444.00 | | 400 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 679.00 | 128 225.00 | | 171 679.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 242.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 446.00 | 2 619 747.00 | | 2 527 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 894.00 | 4 673 797.00 | | 4 990 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 063.00 | 1 713 326.00 | | 1 981 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 246.00 | | 4 065 246.00 | 4 065 246.00 |
FG Production vendue services | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 958.00 | | 4 221 958.00 | 4 221 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 921.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 192.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 642.00 | 89 964.00 | | 141 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 423.00 | 3 477 073.00 | | 4 243 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 366.00 | 3 230 742.00 | | 3 821 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 057.00 | 246 330.00 | | 422 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 285.00 | | 11 425.00 | 4 048 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 829.00 | | | 3 808 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 587.00 | | 11 425.00 | 187 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 740.00 | 7 323.00 | | 175 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 1 766.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 838.00 | 5 557.00 | | 168 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 377.00 | | 12 660.00 | 33 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 377.00 | | 12 660.00 | 33 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 313.00 | 400 313.00 | | 400 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
UX Autres créances clients | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VB T. V. A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 793.00 | 660 410.00 | 546 383.00 | 1 206 793.00 |
VI Groupe et associés | 748 428.00 | 748 428.00 | | 748 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 980.00 | | | 357 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 771.00 | 218 771.00 | | 218 771.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 446.00 | 1 981 063.00 | 546 383.00 | 2 527 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 5 261.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 318.00 | 38 205.00 | | 52 318.00 |
ST Autres comptes | 76 312.00 | 71 835.00 | | 76 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 851.00 | 53 521.00 | | 55 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 11 246.00 | | 1 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 656.00 | 3 696.00 | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 944.00 | 9 684.00 | | 7 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 387.00 | 14 945.00 | | 14 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 835.00 | 193 339.00 | | 71 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 137.00 | 167 258.00 | | 187 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |