| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 3 371.00 | 5 459.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 578.00 | 8 498.00 | 9 080.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 315.00 | 163 907.00 | 3 866 408.00 | 4 030 315.00 |
BT Marchandises | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
BZ Autres créances | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CF Disponibilités | 288 669.00 | | 288 669.00 | 288 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 897.00 | | 743 897.00 | 743 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 212.00 | 163 907.00 | 4 610 304.00 | 4 774 212.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 430.00 | 863 744.00 | | 1 101 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 162.00 | 237 687.00 | | 230 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 592.00 | 1 299 430.00 | | 1 529 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 640.00 | 20 739.00 | | 22 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 640.00 | 20 739.00 | | 22 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 272.00 | 2 317 755.00 | | 1 970 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 303.00 | 555 030.00 | | 627 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 895.00 | 314 766.00 | | 365 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 189.00 | 81 732.00 | | 94 189.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 242.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 072.00 | 3 269 525.00 | | 3 058 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 304.00 | 4 589 694.00 | | 4 610 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 261.00 | 1 299 835.00 | | 1 439 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273 887.00 | | 3 273 887.00 | 3 273 887.00 |
FG Production vendue services | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 404.00 | | 3 412 404.00 | 3 412 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | 4 803.00 | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 239.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 239.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 645.00 | 94 956.00 | | 77 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 193.00 | 3 398 437.00 | | 3 416 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 032.00 | 3 160 750.00 | | 3 186 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 162.00 | 237 687.00 | | 230 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 253.00 | 7 562.00 | | 9 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 546.00 | | 3 223.00 | 4 031 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 51 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 4 030 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 169 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 829.00 | | | 3 808 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 358.00 | | 2 723.00 | 169 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 359.00 | | 500.00 | 53 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 987.00 | 5 384.00 | 2 464.00 | 160 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 766.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 382.00 | 3 619.00 | 2 464.00 | 159 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 739.00 | 1 901.00 | | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 1 901.00 | | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 895.00 | 365 895.00 | | 365 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
UX Autres créances clients | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 272.00 | 351 460.00 | 1 435 773.00 | 1 970 272.00 |
VI Groupe et associés | 627 303.00 | 627 303.00 | | 627 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 381.00 | | | 347 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 072.00 | 1 439 261.00 | 1 435 773.00 | 3 058 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 4 425.00 | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 509.00 | 21 563.00 | | 21 509.00 |
ST Autres comptes | 62 617.00 | 67 865.00 | | 62 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 274.00 | 79 892.00 | | 80 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 752.00 | 39 006.00 | | 29 752.00 |
YT Sous‐traitance | 4 705.00 | 11 341.00 | | 4 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 717.00 | 9 653.00 | | 9 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | 14 078.00 | | 14 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 119.00 | 191 259.00 | | 191 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 711.00 | 152 699.00 | | 136 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 105.00 | 180 661.00 | | 169 105.00 |