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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 600.00 | | 4 977 600.00 | 4 977 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 559.00 | | 5 040 559.00 | 5 040 559.00 |
CU Autres participations | 4 977 600.00 | | 4 977 600.00 | 4 977 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 200.00 | | | 2 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 647.00 | | | 1 434 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 330.00 | | | 4 193 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 940.00 | | | 692 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 229.00 | | | 847 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 559.00 | | | 5 040 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 963.00 | | | 255 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 600.00 | | | 4 977 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 977 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 600.00 | | | 4 977 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 940.00 | 202 698.00 | 490 242.00 | 692 940.00 |
VI Groupe et associés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 390.00 | | | 198 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 229.00 | 356 987.00 | 490 242.00 | 847 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | | | 921.00 |
ST Autres comptes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |