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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 600.00 | | 4 977 600.00 | 4 977 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
CF Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 266.00 | | 5 136 266.00 | 5 136 266.00 |
CU Autres participations | 4 977 600.00 | | 4 977 600.00 | 4 977 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 200.00 | 2 275 200.00 | | 2 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 266.00 | 1 434 646.00 | | 1 572 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 509.00 | 255 962.00 | | 460 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 496.00 | 4 193 329.00 | | 4 535 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 242.00 | 692 939.00 | | 490 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 44 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 769.00 | 847 229.00 | | 600 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 266.00 | 5 040 559.00 | | 5 136 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 9 491.00 | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 100.00 | 287 000.00 | | 489 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 590.00 | 31 037.00 | | 28 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 509.00 | 255 962.00 | | 460 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 242.00 | 207 099.00 | 283 143.00 | 490 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 770.00 | 317 626.00 | 283 143.00 | 600 770.00 |