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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 590.00 | | 4 978 590.00 | 4 978 590.00 |
BZ Autres créances | 991 821.00 | | 991 821.00 | 991 821.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 473.00 | | 996 473.00 | 996 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 063.00 | | 5 975 063.00 | 5 975 063.00 |
CU Autres participations | 4 978 590.00 | | 4 978 590.00 | 4 978 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 200.00 | | | 2 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 427.00 | | | 3 087 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 886.00 | | | -156 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 261.00 | | | 5 433 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
EA Autres dettes | 439 277.00 | | | 439 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 802.00 | | | 541 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 063.00 | | | 5 975 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 802.00 | | | 541 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -150 000.00 | | -150 000.00 | -150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -150 000.00 | | -150 000.00 | -150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 886.00 | | | -156 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 590.00 | | | 4 978 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 590.00 | | | 4 978 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 277.00 | 439 277.00 | | 439 277.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VC Groupe et associés | 970 326.00 | 970 326.00 | | 970 326.00 |
VI Groupe et associés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 821.00 | 991 821.00 | | 991 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 802.00 | 541 802.00 | | 541 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674.00 | | | 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 810.00 | | | 6 810.00 |