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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 590.00 | | 4 978 590.00 | 4 978 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 427 960.00 | | 427 960.00 | 427 960.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 782.00 | | 503 782.00 | 503 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 372.00 | | 5 482 372.00 | 5 482 372.00 |
CU Autres participations | 4 978 590.00 | | 4 978 590.00 | 4 978 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 200.00 | 2 275 200.00 | | 2 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 281.00 | 2 032 776.00 | | 2 505 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 298.00 | 472 504.00 | | 290 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 300.00 | 5 008 001.00 | | 5 298 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 547.00 | 283 143.00 | | 71 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 081.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 12 945.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 072.00 | 399 694.00 | | 184 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 372.00 | 5 407 695.00 | | 5 482 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -124.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 963.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 483.00 | 499 100.00 | | 309 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 184.00 | 26 595.00 | | 19 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 298.00 | 472 504.00 | | 290 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 960.00 | 487 960.00 | | 487 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 960.00 | 487 960.00 | | 487 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 073.00 | 184 073.00 | | 184 073.00 |