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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 590.00 | | 4 978 590.00 | 4 978 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 970 723.00 | | 970 723.00 | 970 723.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 942.00 | | 1 038 942.00 | 1 038 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 532.00 | | 6 017 532.00 | 6 017 532.00 |
CU Autres participations | 4 978 590.00 | | 4 978 590.00 | 4 978 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 200.00 | 2 275 200.00 | | 2 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 580.00 | 2 505 281.00 | | 2 795 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 846.00 | 290 298.00 | | 291 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 147.00 | 5 298 300.00 | | 5 590 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 602.00 | 10 000.00 | | 10 602.00 |
EA Autres dettes | 314 258.00 | | | 314 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 385.00 | 184 072.00 | | 427 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 532.00 | 5 482 372.00 | | 6 017 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 148.00 | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 480.00 | 309 483.00 | | 309 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 634.00 | 19 185.00 | | 17 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 846.00 | 290 299.00 | | 291 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 590.00 | | | 4 978 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 590.00 | | | 4 978 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 258.00 | 314 258.00 | | 314 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 722.00 | 1 030 722.00 | | 1 030 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 722.00 | 1 030 722.00 | | 1 030 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 385.00 | 427 385.00 | | 427 385.00 |