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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 673.00 | 9 673.00 | 140 000.00 | 149 673.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
AN Terrains | 100 030.00 | 34 654.00 | 65 377.00 | 100 030.00 |
AP Constructions | 293 187.00 | 105 617.00 | 187 570.00 | 293 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 674.00 | 190 358.00 | 99 316.00 | 289 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 358.00 | 49 567.00 | 52 790.00 | 102 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 261.00 | 389 870.00 | 856 391.00 | 1 246 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 237.00 | | 739 237.00 | 739 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
BT Marchandises | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 054.00 | | 2 372 054.00 | 2 372 054.00 |
BZ Autres créances | 732 789.00 | | 732 789.00 | 732 789.00 |
CF Disponibilités | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 121.00 | | 4 208 121.00 | 4 208 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 382.00 | 389 870.00 | 5 064 512.00 | 5 454 382.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 279.00 | | | 875 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DG Autres réserves | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 409.00 | | | 1 217 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 733.00 | | | 1 003 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 749.00 | | | 1 175 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 191.00 | | | 1 453 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 551.00 | | | 208 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 103.00 | | | 3 847 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 512.00 | | | 5 064 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 810.00 | | | 3 080 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 046.00 | | 3 389 046.00 | 3 389 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 300 846.00 | | 3 300 846.00 | 3 300 846.00 |
FG Production vendue services | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 380.00 | | 6 753 380.00 | 6 753 380.00 |
FM Production stockée | | | -76 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 215.00 | | | 6 728 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 002.00 | | | 6 548 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 765.00 | | 63 553.00 | 1 202 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 114 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 057.00 | 1 246 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 785 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 673.00 | | 21 770.00 | 324 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 773.00 | | 16 783.00 | 770 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 318.00 | | 25 000.00 | 107 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 466.00 | 108 404.00 | | 281 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 127.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 919.00 | 108 278.00 | | 271 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 191.00 | 1 453 191.00 | | 1 453 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 054.00 | | | 2 372 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VC Groupe et associés | 675 094.00 | | | 675 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 432.00 | 186 139.00 | 766 293.00 | 952 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 749.00 | 1 175 749.00 | | 1 175 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 089.00 | 3 105 521.00 | 39 568.00 | 3 145 089.00 |
VW T.V.A. | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 103.00 | 3 080 810.00 | 766 293.00 | 3 847 103.00 |