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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 091.00 | 9 767.00 | 170 324.00 | 180 091.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
AN Terrains | 664 190.00 | 64 663.00 | 599 528.00 | 664 190.00 |
AP Constructions | 314 444.00 | 199 181.00 | 115 263.00 | 314 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 709.00 | 327 862.00 | 155 847.00 | 483 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 066.00 | 219 867.00 | 293 198.00 | 513 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 962.00 | 879 237.00 | 1 556 725.00 | 2 435 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 705.00 | 91 945.00 | 555 760.00 | 647 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 388.00 | | 711 388.00 | 711 388.00 |
BT Marchandises | 203 177.00 | | 203 177.00 | 203 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 773.00 | | 1 791 773.00 | 1 791 773.00 |
BZ Autres créances | 1 513 645.00 | 1 249 004.00 | 264 642.00 | 1 513 645.00 |
CF Disponibilités | 3 902 372.00 | | 3 902 372.00 | 3 902 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 771 150.00 | 1 340 948.00 | 7 430 202.00 | 8 771 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 112.00 | 2 220 185.00 | 8 986 927.00 | 11 207 112.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 279.00 | | | 875 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DH Report à nouveau | -296 851.00 | | | -296 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 983.00 | | | -599 983.00 |
DL TOTAL (I) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 498 908.00 | | | 498 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813 962.00 | | | 4 813 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 557.00 | | | 1 957 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 551.00 | | | 1 413 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 849.00 | | | 225 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 614.00 | | | 8 961 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 927.00 | | | 8 986 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 677 792.00 | | | 7 677 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 129.00 | | | 3 839 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 472.00 | | 1 805 472.00 | 1 805 472.00 |
FD Production vendue biens | 4 080 384.00 | | 4 080 384.00 | 4 080 384.00 |
FG Production vendue services | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 290.00 | | 5 984 290.00 | 5 984 290.00 |
FM Production stockée | | | 612 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 918 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 375.00 | | | 6 669 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 358.00 | | | 7 269 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 983.00 | | | -599 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 305.00 | | 661 665.00 | 1 808 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 164.00 | 70 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 007.00 | 2 435 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 843.00 | 1 975 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 570.00 | | 30 416.00 | 357 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 254.00 | | 593 000.00 | 1 398 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 481.00 | | 36 328.00 | 52 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 040.00 | 523 332.00 | 256 031.00 | 554 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 93.00 | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 366.00 | 523 239.00 | 256 031.00 | 544 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 91 945.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 180 317.00 | 68 687.00 | | 1 180 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 317.00 | 193 528.00 | | 1 205 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 317.00 | 193 528.00 | | 1 205 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 551.00 | 1 413 551.00 | | 1 413 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 773.00 | 1 791 773.00 | | 1 791 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 850.00 | 1 271 850.00 | | 1 271 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839 129.00 | 3 839 129.00 | | 3 839 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 833.00 | 192 033.00 | 337 004.00 | 974 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 486.00 | 1 957 486.00 | | 1 957 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 657.00 | | | 284 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 153.00 | 3 306 509.00 | 45 645.00 | 3 352 153.00 |
VW T.V.A. | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 570.00 | 7 677 792.00 | 835 982.00 | 8 959 570.00 |