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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 291.00 | 10 595.00 | 184 696.00 | 195 291.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
AN Terrains | 664 190.00 | 74 666.00 | 589 525.00 | 664 190.00 |
AP Constructions | 326 269.00 | 232 473.00 | 93 796.00 | 326 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 297.00 | 365 115.00 | 120 183.00 | 485 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 208.00 | 281 535.00 | 232 674.00 | 514 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 917.00 | 1 022 280.00 | 1 468 638.00 | 2 490 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 327.00 | | 269 327.00 | 269 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
BT Marchandises | 216 174.00 | | 216 174.00 | 216 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 428.00 | | 2 057 429.00 | 2 057 428.00 |
BZ Autres créances | 1 607 978.00 | 1 249 004.00 | 358 974.00 | 1 607 978.00 |
CF Disponibilités | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 355.00 | 1 249 004.00 | 3 542 351.00 | 4 791 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 272.00 | 2 271 283.00 | 5 010 989.00 | 7 282 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 279.00 | | | 875 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DH Report à nouveau | -896 834.00 | | | -896 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
DL TOTAL (I) | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 498 908.00 | | | 498 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 244.00 | | | 839 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 285.00 | | | 2 124 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 588.00 | | | 1 004 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 683.00 | | | 335 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 972.00 | | | 4 840 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 989.00 | | | 5 010 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 472.00 | | | 3 501 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 570.00 | | 1 421 570.00 | 1 421 570.00 |
FD Production vendue biens | 4 164 805.00 | | 4 164 805.00 | 4 164 805.00 |
FG Production vendue services | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 890.00 | | 5 684 890.00 | 5 684 890.00 |
FM Production stockée | | | -239 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -91 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 712.00 | | | -12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 498.00 | | | 5 556 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 795.00 | | | 5 411 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 962.00 | | 58 255.00 | 2 435 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 490 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 2 005 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 981.00 | | 15 200.00 | 331 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 410.00 | | 33 055.00 | 1 915 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 000.00 | 10 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 341.00 | 143 043.00 | | 821 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 829.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 574.00 | 142 214.00 | | 811 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249 004.00 | | | 1 249 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 845.00 | 10 000.00 | 91 945.00 | 1 398 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 845.00 | 10 000.00 | 91 945.00 | 1 398 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -91 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 588.00 | 1 004 588.00 | | 1 004 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 047.00 | 2 048 047.00 | | 2 048 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 914.00 | 1 404 914.00 | | 1 404 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 244.00 | | 839 244.00 | 839 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 285.00 | 2 124 285.00 | | 2 124 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 079.00 | 3 659 054.00 | 55 025.00 | 3 714 079.00 |
VW T.V.A. | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 625.00 | 3 501 472.00 | 1 338 152.00 | 4 839 625.00 |