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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 673.00 | 9 673.00 | 140 000.00 | 149 673.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
AN Terrains | 665 627.00 | 44 657.00 | 620 971.00 | 665 627.00 |
AP Constructions | 293 187.00 | 136 281.00 | 156 906.00 | 293 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 698.00 | 241 288.00 | 79 409.00 | 320 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 201.00 | 64 215.00 | 39 986.00 | 104 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 610.00 | 521 114.00 | 1 320 496.00 | 1 841 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 046.00 | | 1 193 046.00 | 1 193 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
BT Marchandises | 175 653.00 | | 175 653.00 | 175 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 379.00 | | 2 044 379.00 | 2 044 379.00 |
BZ Autres créances | 1 562 275.00 | 976 047.00 | 586 228.00 | 1 562 275.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 668.00 | 976 047.00 | 4 128 621.00 | 5 104 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 278.00 | 1 497 161.00 | 5 449 116.00 | 6 946 278.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 279.00 | | | 875 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DG Autres réserves | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 518.00 | | | -584 518.00 |
DL TOTAL (I) | 632 890.00 | | | 632 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 498 908.00 | | | 498 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 704.00 | | | 1 736 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 999.00 | | | 1 611 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 651.00 | | | 773 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 226.00 | | | 4 816 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 116.00 | | | 5 449 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 865.00 | | | 3 310 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 271.00 | | | 462 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 759.00 | 463 796.00 | 2 704 555.00 | 2 240 759.00 |
FD Production vendue biens | 3 522 951.00 | 182 365.00 | 3 705 315.00 | 3 522 951.00 |
FG Production vendue services | 12 092.00 | 53 011.00 | 65 104.00 | 12 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 802.00 | 699 172.00 | 6 474 974.00 | 5 775 802.00 |
FM Production stockée | | | -7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 634.00 | | | 6 548 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 153.00 | | | 7 133 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 518.00 | | | -584 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 527.00 | 291 527.00 | | 291 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 472 110.00 | | | 9 472 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 773 208.00 | 301 098.00 | | 9 773 208.00 |