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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 091.00 | 12 383.00 | 191 709.00 | 204 091.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 176.00 | 34 132.00 | 22 044.00 | 56 176.00 |
AN Terrains | 664 190.00 | 84 669.00 | 579 522.00 | 664 190.00 |
AP Constructions | 335 571.00 | 261 219.00 | 74 352.00 | 335 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 860.00 | 397 524.00 | 157 336.00 | 554 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 536.00 | 344 468.00 | 256 068.00 | 600 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 840.00 | 1 134 395.00 | 1 511 445.00 | 2 645 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 303.00 | | 701 303.00 | 701 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 979.00 | | 759 979.00 | 759 979.00 |
BT Marchandises | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 491.00 | | 2 095 491.00 | 2 095 491.00 |
BZ Autres créances | 220 955.00 | | 220 956.00 | 220 955.00 |
CF Disponibilités | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 627.00 | | 4 166 627.00 | 4 166 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 467.00 | 1 134 395.00 | 5 678 072.00 | 6 812 467.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 279.00 | 875 279.00 | | 875 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
DH Report à nouveau | -752 130.00 | -896 834.00 | | -752 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 811.00 | 144 704.00 | | -55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 114 206.00 | 170 017.00 | | 114 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 410.00 | 839 244.00 | | 649 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 657.00 | 2 124 285.00 | | 1 834 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 011.00 | 1 004 588.00 | | 2 223 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 761.00 | 335 683.00 | | 336 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 36 707.00 | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 866.00 | 4 840 972.00 | | 5 563 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 072.00 | 5 010 989.00 | | 5 678 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834 657.00 | | | 1 834 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 253.00 | | 1 683 253.00 | 1 683 253.00 |
FD Production vendue biens | 5 223 089.00 | | 5 223 089.00 | 5 223 089.00 |
FG Production vendue services | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 798.00 | | 6 978 798.00 | 6 978 798.00 |
FM Production stockée | | | 287 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 274 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 405 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 157.00 | 1 888.00 | | 40 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 157.00 | 1 888.00 | | 40 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 14 599.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 14 599.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 638.00 | -12 712.00 | | 33 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 790.00 | 5 556 498.00 | | 8 709 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 601.00 | 5 411 795.00 | | 8 765 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 811.00 | 144 704.00 | | -55 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 917.00 | | 198 904.00 | 2 490 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 53 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 2 645 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 187.00 | | 32 080.00 | 403 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 165.00 | | 165 192.00 | 2 005 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 645.00 | | 1 632.00 | 80 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 383.00 | 137 115.00 | | 964 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 3 023.00 | | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 788.00 | 134 092.00 | | 953 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249 004.00 | | | 1 249 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 900.00 | | 25 000.00 | 1 306 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 900.00 | | 25 000.00 | 1 306 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 763.00 | 2 156 763.00 | | 2 156 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 512.00 | 2 086 512.00 | | 2 086 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 410.00 | 184 433.00 | 263 570.00 | 649 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 657.00 | 1 834 657.00 | | 1 834 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 204.00 | 2 247 729.00 | 52 474.00 | 2 300 204.00 |
VW T.V.A. | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 257.00 | 4 533 373.00 | 762 478.00 | 5 497 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |