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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 9 810.00 | 420.00 | 10 231.00 |
AN Terrains | 4 805.00 | 3 169.00 | 1 635.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 104 846.00 | 49 305.00 | 55 541.00 | 104 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 745.00 | 675 653.00 | 156 092.00 | 831 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 25 314.00 | 6 949.00 | 32 263.00 |
BF Prêts | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 548.00 | 763 254.00 | 230 294.00 | 993 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 826.00 | 5 622.00 | 371 204.00 | 376 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 935.00 | 8 003.00 | 312 932.00 | 320 935.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 678 402.00 | | 678 402.00 | 678 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 487.00 | 13 625.00 | 1 391 862.00 | 1 405 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 036.00 | 776 879.00 | 1 622 156.00 | 2 399 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 813 948.00 | | | 813 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 475.00 | | | 1 227 475.00 |
DP Provisions pour risques | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 004.00 | 1.00 | | 139 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 271.00 | | | 366 271.00 |
ED (V) | 3 861.00 | 1.00 | | 3 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 156.00 | | | 1 622 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 444.00 | | | 272 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 962.00 | | | 892 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 473.00 | | | 869 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 904.00 | 60 351.00 | | 702 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 3 179.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 272.00 | 57 172.00 | | 696 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UP Prêts | 7 984.00 | 4 305.00 | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 004.00 | 46 359.00 | 92 645.00 | 139 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 300.00 | 348 621.00 | 3 679.00 | 352 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 090.00 | 272 445.00 | 92 645.00 | 365 090.00 |