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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
AN Terrains | 4 805.00 | 3 650.00 | 1 154.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 105 815.00 | 59 157.00 | 46 658.00 | 105 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 150.00 | 665 254.00 | 202 896.00 | 868 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 157.00 | 25 636.00 | 2 521.00 | 28 157.00 |
AX Avances et acomptes | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BF Prêts | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 325.00 | 759 694.00 | 320 630.00 | 1 080 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 876.00 | 24 392.00 | 461 483.00 | 485 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 312.00 | 12 040.00 | 380 272.00 | 392 312.00 |
BZ Autres créances | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CF Disponibilités | 774 428.00 | | 774 428.00 | 774 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 428.00 | 36 433.00 | 1 665 994.00 | 1 702 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 750.00 | 796 127.00 | 1 989 622.00 | 2 785 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 270 315.00 | | | 270 315.00 |
DH Report à nouveau | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 894.00 | | | 344 894.00 |
DL TOTAL (I) | 772 368.00 | | | 772 368.00 |
DP Provisions pour risques | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 628.00 | | | 555 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 840.00 | | | 272 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 557.00 | | | 1 191 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 622.00 | | | 1 989 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 777.00 | | | 987 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 549.00 | | | 993 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 661.00 | | | 973 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 254.00 | 57 045.00 | 60 605.00 | 763 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 421.00 | 4 235.00 | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 444.00 | 56 625.00 | 56 370.00 | 753 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 548.00 | 2 997.00 | 1 848.00 | 24 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 548.00 | 2 997.00 | 1 848.00 | 24 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 841.00 | 272 841.00 | | 272 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 475.00 | 558 475.00 | | 558 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 5 579.00 | 3 045.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 392 313.00 | | | 392 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 264.00 | 84 484.00 | 203 780.00 | 288 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
VP Divers | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 038.00 | 435 505.00 | 2 534.00 | 438 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 557.00 | 987 777.00 | 203 780.00 | 1 191 557.00 |