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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
AN Terrains | 4 805.00 | 4 611.00 | 193.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 177 177.00 | 79 606.00 | 97 570.00 | 177 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 601.00 | 703 197.00 | 263 404.00 | 966 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 27 891.00 | 7 097.00 | 34 989.00 |
AX Avances et acomptes | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BF Prêts | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 109.00 | 821 303.00 | 462 806.00 | 1 284 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 554.00 | 41 742.00 | 611 811.00 | 653 554.00 |
BT Marchandises | | 1 114.00 | -1 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 075.00 | 5 046.00 | 398 029.00 | 403 075.00 |
BZ Autres créances | 409 334.00 | | 409 334.00 | 409 334.00 |
CF Disponibilités | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 582.00 | 47 903.00 | 1 882 679.00 | 1 930 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 504.00 | 869 207.00 | 2 347 297.00 | 3 216 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 681 888.00 | | | 681 888.00 |
DH Report à nouveau | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
DL TOTAL (I) | 926 658.00 | | | 926 658.00 |
DP Provisions pour risques | 571 267.00 | | | 571 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 267.00 | | | 571 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 243.00 | | | 376 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 259.00 | | | 847 259.00 |
ED (V) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 297.00 | | | 2 347 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 399.00 | | | 688 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 279.00 | | 166 964.00 | 1 165 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 32 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 133.00 | 1 284 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 207.00 | 1 245 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 367.00 | | 143 433.00 | 1 148 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 23 531.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 411.00 | 78 537.00 | 37 644.00 | 780 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 415.00 | 78 537.00 | 37 644.00 | 774 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | 497 768.00 | | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | 497 768.00 | | 73 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 403 076.00 | 403 076.00 | | 403 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 335.00 | 409 335.00 | | 409 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 025.00 | 818 831.00 | 21 194.00 | 840 025.00 |