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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AN Terrains | 39 212.00 | 10 087.00 | 29 125.00 | 39 212.00 |
AP Constructions | 343 785.00 | 118 344.00 | 225 441.00 | 343 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 943.00 | 820 610.00 | 351 333.00 | 1 171 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 927.00 | 34 203.00 | 5 724.00 | 39 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 868.00 | 988 519.00 | 642 349.00 | 1 630 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 736.00 | 45 527.00 | 724 208.00 | 769 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 514.00 | 4 211.00 | 418 302.00 | 422 514.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 974 814.00 | | 974 814.00 | 974 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 520.00 | 49 739.00 | 2 164 780.00 | 2 214 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 411.00 | 1 038 258.00 | 2 807 153.00 | 3 845 411.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 833 496.00 | | | 833 496.00 |
DH Report à nouveau | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 776.00 | | | 789 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 431.00 | | | 1 780 431.00 |
DP Provisions pour risques | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 269.00 | | | 347 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 139.00 | | | 400 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 698.00 | | | 861 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 153.00 | | | 2 807 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 340.00 | | | 633 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 376.00 | | 186 005.00 | 1 453 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 513.00 | 1 630 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | 1 594 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 391.00 | | 183 992.00 | 1 419 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 712.00 | | 2 013.00 | 28 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 364.00 | 110 156.00 | | 878 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 090.00 | 110 156.00 | | 873 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 450.00 | 8.00 | 40 435.00 | 205 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 140.00 | 400 140.00 | | 400 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 422 514.00 | 422 514.00 | | 422 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 269.00 | 119 295.00 | 227 975.00 | 347 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
VP Divers | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 857.00 | 454 650.00 | 23 207.00 | 477 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 315.00 | 633 340.00 | 227 975.00 | 861 315.00 |