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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
AN Terrains | 4 805.00 | 4 130.00 | 674.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 108 045.00 | 68 577.00 | 39 468.00 | 108 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 717.00 | 674 309.00 | 319 408.00 | 993 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 27 397.00 | 8 584.00 | 35 981.00 |
AX Avances et acomptes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BF Prêts | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 279.00 | 780 411.00 | 384 868.00 | 1 165 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 372.00 | 9 590.00 | 540 781.00 | 550 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 968.00 | 5 391.00 | 479 577.00 | 484 968.00 |
BZ Autres créances | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CF Disponibilités | 531 517.00 | | 531 517.00 | 531 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 342.00 | 14 982.00 | 1 622 359.00 | 1 637 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 621.00 | 795 393.00 | 2 007 228.00 | 2 802 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 615 209.00 | | | 615 209.00 |
DH Report à nouveau | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 679.00 | | | 366 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 048.00 | | | 1 139 048.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 551.00 | | | 300 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
EA Autres dettes | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 387.00 | | | 794 387.00 |
ED (V) | 292.00 | | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 228.00 | | | 2 007 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 435.00 | | | 666 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 325.00 | | 194 273.00 | 1 080 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 318.00 | 1 165 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 974.00 | 1 148 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 069.00 | | 194 273.00 | 1 061 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 695.00 | 73 550.00 | 52 834.00 | 759 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 698.00 | 73 550.00 | 52 834.00 | 753 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 697.00 | 73 500.00 | 25 697.00 | 25 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 697.00 | 73 500.00 | 25 697.00 | 25 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 500.00 | 22 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 551.00 | 300 551.00 | | 300 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 675.00 | 222 675.00 | | 222 675.00 |
UP Prêts | 3 234.00 | 1 226.00 | 2 008.00 | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 484 969.00 | 484 969.00 | | 484 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 781.00 | 79 243.00 | 124 538.00 | 203 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
VP Divers | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 849.00 | 556 678.00 | 2 171.00 | 558 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 974.00 | 666 436.00 | 124 538.00 | 790 974.00 |