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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 164 151.00 | 121 540.00 | 42 611.00 | 164 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 105.00 | 202 497.00 | 608.00 | 203 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 579.00 | 104 958.00 | 116 621.00 | 221 579.00 |
BF Prêts | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 660.00 | 445 644.00 | 422 016.00 | 867 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 485.00 | 70 977.00 | 214 508.00 | 285 485.00 |
BZ Autres créances | 198 413.00 | | 198 413.00 | 198 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 119.00 | 70 977.00 | 901 142.00 | 972 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 779.00 | 516 621.00 | 1 323 158.00 | 1 839 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 123 467.00 | 99 174.00 | | 123 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 667.00 | 97 293.00 | | 93 667.00 |
DL TOTAL (I) | 829 217.00 | 808 550.00 | | 829 217.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 5 650.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 5 650.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 770.00 | 211 758.00 | | 143 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 886.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 940.00 | 142 631.00 | | 156 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 910.00 | 158 531.00 | | 111 910.00 |
EA Autres dettes | 59 448.00 | 65 483.00 | | 59 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 541.00 | 580 288.00 | | 472 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 158.00 | 1 394 488.00 | | 1 323 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 363 116.00 | 9 268.00 | 5 372 384.00 | 5 363 116.00 |
FG Production vendue services | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 719.00 | 9 268.00 | 5 384 987.00 | 5 375 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 22 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 418.00 | 223.00 | | 23 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 430.00 | 50.00 | | 8 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 848.00 | 273.00 | | 31 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 002.00 | -273.00 | | 73 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966.00 | 1 024.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 203.00 | 6 213 560.00 | | 5 594 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 536.00 | 6 116 266.00 | | 5 500 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 667.00 | 97 293.00 | | 93 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 880.00 | | 41 274.00 | 884 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292.00 | 125 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 493.00 | 867 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 201.00 | 588 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 127.00 | | 37 909.00 | 605 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 955.00 | | 3 365.00 | 125 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 595.00 | 36 120.00 | 49 071.00 | 458 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 947.00 | 36 120.00 | 49 071.00 | 441 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 650.00 | 15 750.00 | | 5 650.00 |
6T Sur comptes clients | 74 985.00 | 46 695.00 | 50 704.00 | 74 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 985.00 | 46 695.00 | 50 704.00 | 74 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 635.00 | 62 445.00 | 50 704.00 | 80 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 445.00 | 50 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
UP Prêts | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VB T. V. A. | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 770.00 | 96 853.00 | 46 917.00 | 143 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 149.00 | 485 121.00 | 125 028.00 | 610 149.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 541.00 | 425 623.00 | 46 917.00 | 472 541.00 |