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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
AP Constructions | 182 919.00 | 161 607.00 | 21 311.00 | 182 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 288.00 | 201 905.00 | 42 383.00 | 244 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 793.00 | 229 707.00 | 85 086.00 | 314 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 123.00 | 609 867.00 | 421 256.00 | 1 031 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 959.00 | 44 100.00 | 75 859.00 | 119 959.00 |
BZ Autres créances | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 281 151.00 | | 1 281 151.00 | 1 281 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 662.00 | 44 100.00 | 1 562 562.00 | 1 606 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 785.00 | 653 967.00 | 1 983 818.00 | 2 637 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 184 065.00 | 173 226.00 | | 184 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 089.00 | 10 839.00 | | -459 089.00 |
DL TOTAL (I) | 337 059.00 | 796 148.00 | | 337 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 864.00 | 202 693.00 | | 1 385 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 801.00 | 221 871.00 | | 126 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | 95 423.00 | | 77 973.00 |
EA Autres dettes | 53 121.00 | 15 274.00 | | 53 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 759.00 | 535 261.00 | | 1 643 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 818.00 | 1 334 408.00 | | 1 983 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 205 894.00 | 792.00 | 3 206 686.00 | 3 205 894.00 |
FG Production vendue services | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 388.00 | 792.00 | 3 216 180.00 | 3 215 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 5 338.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 48 806.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -48 806.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -4 928.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 083.00 | 4 973 245.00 | | 3 233 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 172.00 | 4 962 406.00 | | 3 692 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 089.00 | 10 839.00 | | -459 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 210.00 | | 65 000.00 | 993 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 587.00 | 135 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 4 587.00 | 1 031 123.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 742 000.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 500.00 | | 65 000.00 | 699 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 357.00 | 64 511.00 | | 545 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 709.00 | 64 511.00 | | 528 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 180.00 | 19 019.00 | 1 099.00 | 26 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 180.00 | 19 019.00 | 1 099.00 | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | 19 019.00 | 1 099.00 | 29 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 019.00 | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
UP Prêts | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 864.00 | 87 691.00 | 1 298 173.00 | 1 385 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 498.00 | 185 173.00 | 135 325.00 | 320 498.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 759.00 | 345 586.00 | 1 298 173.00 | 1 643 759.00 |