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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
AP Constructions | 182 919.00 | 154 587.00 | 28 332.00 | 182 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 288.00 | 181 794.00 | 62 494.00 | 244 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 793.00 | 192 328.00 | 57 466.00 | 249 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 210.00 | 545 357.00 | 447 853.00 | 993 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 486.00 | 26 180.00 | 222 306.00 | 248 486.00 |
BZ Autres créances | 238 041.00 | | 238 041.00 | 238 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 735.00 | 26 180.00 | 886 555.00 | 912 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 945.00 | 571 537.00 | 1 334 408.00 | 1 905 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 173 226.00 | 177 677.00 | | 173 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 839.00 | 32 050.00 | | 10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 796 148.00 | 821 809.00 | | 796 148.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 21 400.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 21 400.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 693.00 | 97 739.00 | | 202 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | 172 182.00 | | 221 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 423.00 | 80 978.00 | | 95 423.00 |
EA Autres dettes | 15 274.00 | 17 484.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 261.00 | 368 383.00 | | 535 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 408.00 | 1 211 593.00 | | 1 334 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 917 873.00 | 10 993.00 | 4 928 866.00 | 4 917 873.00 |
FG Production vendue services | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 288.00 | 10 993.00 | 4 940 281.00 | 4 929 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 875.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 468.00 | 130.00 | | 43 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 806.00 | 2 005.00 | | 48 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 806.00 | 5 162.00 | | -48 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -6 704.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 245.00 | 5 046 296.00 | | 4 973 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 406.00 | 5 014 247.00 | | 4 962 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 839.00 | 32 050.00 | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 122.00 | | 90 660.00 | 907 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 139 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 993 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 718.00 | | 87 782.00 | 611 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 607.00 | | 2 878.00 | 141 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 471.00 | 54 885.00 | | 490 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 823.00 | 54 885.00 | | 473 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | 18 400.00 | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 23 520.00 | 4 055.00 | 1 395.00 | 23 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 520.00 | 4 055.00 | 1 395.00 | 23 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 920.00 | 4 055.00 | 19 795.00 | 44 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | 1 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 871.00 | 221 871.00 | | 221 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UP Prêts | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VB T. V. A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 693.00 | 104 520.00 | 98 173.00 | 202 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 731.00 | 494 819.00 | 139 912.00 | 634 731.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 261.00 | 437 087.00 | 98 173.00 | 535 261.00 |