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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 952.00 | 422 810.00 | 91 141.00 | 513 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 |
AN Terrains | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
AP Constructions | 2 865 429.00 | 2 546 690.00 | 318 739.00 | 2 865 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 406.00 | 2 553 001.00 | 1 225 405.00 | 3 778 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 380.00 | 497 719.00 | 85 661.00 | 583 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 713.00 | | 508 713.00 | 508 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 097 427.00 | 6 020 220.00 | 7 077 207.00 | 13 097 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 155.00 | 158 179.00 | 1 590 976.00 | 1 749 155.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 361.00 | 133 103.00 | 1 301 258.00 | 1 434 361.00 |
BT Marchandises | 177 309.00 | 26 740.00 | 150 569.00 | 177 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 938.00 | 108 743.00 | 3 834 195.00 | 3 942 938.00 |
BZ Autres créances | 550 651.00 | | 550 651.00 | 550 651.00 |
CF Disponibilités | 937 233.00 | | 937 233.00 | 937 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 630.00 | 426 765.00 | 8 397 865.00 | 8 824 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 057.00 | 6 446 986.00 | 15 475 072.00 | 21 922 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 112.00 | | | 331 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | | 1 128 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DH Report à nouveau | 269 303.00 | 260 506.00 | | 269 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 517.00 | 8 798.00 | | 529 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 631.00 | 1 529 114.00 | | 2 058 631.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 204 858.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 204 858.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | 40 503.00 | | 3 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 277.00 | 6 832 082.00 | | 6 352 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 777.00 | 1 956 384.00 | | 2 035 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 938.00 | 1 118 609.00 | | 1 320 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 163.00 | 8 032.00 | | 47 163.00 |
EA Autres dettes | 3 536 403.00 | 3 242 525.00 | | 3 536 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 296 441.00 | 13 198 136.00 | | 13 296 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 475 072.00 | 14 932 108.00 | | 15 475 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 677 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 180 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 994 398.00 | |
FM Production stockée | | | -331 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 473 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 929 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 725.00 | |
GE Autres charges | | | 52 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 751 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 911.00 | 10 789.00 | | 12 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 201 142.00 | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 62 303.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 490.00 | 11 843.00 | | 16 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | 74 145.00 | | 17 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | 126 996.00 | | -4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 972.00 | -109 396.00 | | -81 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570 927.00 | 21 170 488.00 | | 20 570 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 411.00 | 21 161 690.00 | | 20 041 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 517.00 | 8 798.00 | | 529 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 843.00 | 59 055.00 | | 9 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 817 089.00 | | | 12 817 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 097 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 865 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 453.00 | | | 504 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594 793.00 | | | 7 594 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | | | 250 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 491.00 | 278 894.00 | 9 165.00 | 5 750 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 309.00 | 25 501.00 | | 397 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 182.00 | 253 393.00 | 9 165.00 | 5 353 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366 303.00 | 318 022.00 | 366 303.00 | 366 303.00 |
6T Sur comptes clients | 203 569.00 | 35 703.00 | 130 528.00 | 203 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 872.00 | 353 725.00 | 496 831.00 | 569 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 872.00 | 353 725.00 | 496 831.00 | 569 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 725.00 | 458 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 403.00 | 1 403.00 | 1 200 000.00 | 1 201 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 777.00 | 2 035 777.00 | | 2 035 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 277.00 | 3 579 023.00 | 5 108 254.00 | 8 687 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 458.00 | | | 250 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 193.00 | 4 194 623.00 | 581 570.00 | 4 776 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 296 441.00 | 6 988 187.00 | 6 308 254.00 | 13 296 441.00 |