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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 007.00 | 502 773.00 | 33 234.00 | 536 007.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 |
AN Terrains | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
AP Constructions | 3 670 698.00 | 2 888 795.00 | 781 903.00 | 3 670 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 804.00 | 2 922 077.00 | 1 367 727.00 | 4 289 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 802.00 | 545 268.00 | 62 534.00 | 607 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 355.00 | | 763 355.00 | 763 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715 914.00 | 6 858 913.00 | 7 857 001.00 | 14 715 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 085.00 | 337 119.00 | 1 661 966.00 | 1 999 085.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 317 001.00 | 276 506.00 | 2 040 495.00 | 2 317 001.00 |
BT Marchandises | 188 053.00 | 26 820.00 | 161 233.00 | 188 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 390.00 | 97 367.00 | 4 350 023.00 | 4 447 390.00 |
BZ Autres créances | 326 389.00 | | 326 389.00 | 326 389.00 |
CF Disponibilités | 745 778.00 | | 745 778.00 | 745 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 042 718.00 | 737 812.00 | 9 304 906.00 | 10 042 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 758 632.00 | 7 596 725.00 | 17 161 907.00 | 24 758 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | | 1 128 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 446.00 | 1 369 971.00 | | 2 157 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 262.00 | 787 475.00 | | -955 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 996.00 | 3 417 258.00 | | 2 461 996.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 195 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 195 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 3 375.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045 218.00 | 5 632 964.00 | | 6 045 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 726.00 | 2 720 267.00 | | 3 959 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 583.00 | 984 768.00 | | 798 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 608.00 | 51 667.00 | | 47 608.00 |
EA Autres dettes | 3 806 311.00 | 3 937 677.00 | | 3 806 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 659 912.00 | 13 330 718.00 | | 14 659 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 907.00 | 16 942 976.00 | | 17 161 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 717.00 | 7 715 520.00 | | 10 859 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | 3 375.00 | | 2 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 947 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 380 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 575 866.00 | |
FM Production stockée | | | -1 558 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 966 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 810 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 1 203.00 | | 3 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 720.00 | 1 323.00 | | 53 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 3 288.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 970.00 | -1 965.00 | | 49 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 641.00 | -147 409.00 | | -160 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 976.00 | 21 643 698.00 | | 19 873 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 238.00 | 20 856 222.00 | | 20 829 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 262.00 | 787 475.00 | | -955 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785 868.00 | | 1 056 114.00 | 13 785 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 069.00 | 14 715 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 069.00 | 9 461 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993 461.00 | | 9 931.00 | 4 993 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541 949.00 | | 1 045 481.00 | 8 541 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | | 702.00 | 250 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529 663.00 | 332 519.00 | 3 270.00 | 6 529 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 216.00 | 26 557.00 | | 476 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 447.00 | 305 962.00 | 3 270.00 | 6 053 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 155 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 155 000.00 | 195 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050 000.00 | 2 200 000.00 | 1 850 000.00 | 4 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 726.00 | 3 959 726.00 | | 3 959 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 583.00 | 798 583.00 | | 798 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 311.00 | 1 856 116.00 | 1 950 195.00 | 3 806 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 390.00 | 4 334 386.00 | 113 004.00 | 4 447 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 218.00 | 1 995 218.00 | | 1 995 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 389.00 | 326 389.00 | | 326 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 124.00 | 4 678 960.00 | 364 164.00 | 5 043 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659 912.00 | 10 859 717.00 | 3 800 195.00 | 14 659 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |