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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 075.00 | 476 215.00 | 49 859.00 | 526 075.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 |
AN Terrains | 129 703.00 | | 129 703.00 | 129 703.00 |
AP Constructions | 3 508 327.00 | 2 760 944.00 | 747 382.00 | 3 508 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 315.00 | 2 774 188.00 | 1 289 126.00 | 4 063 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 376.00 | 518 313.00 | 74 063.00 | 592 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 225.00 | | 248 225.00 | 248 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785 868.00 | 6 529 663.00 | 7 256 205.00 | 13 785 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399 458.00 | 170 750.00 | 2 228 708.00 | 2 399 458.00 |
BN En cours de production de biens | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 848 919.00 | 112 230.00 | 1 736 689.00 | 1 848 919.00 |
BT Marchandises | 144 834.00 | 15 945.00 | 128 889.00 | 144 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 217.00 | 80 382.00 | 4 480 835.00 | 4 561 217.00 |
BZ Autres créances | 416 271.00 | | 416 271.00 | 416 271.00 |
CF Disponibilités | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066 078.00 | 379 307.00 | 9 686 770.00 | 10 066 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 851 946.00 | 6 908 970.00 | 16 942 975.00 | 23 851 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | | 1 128 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 971.00 | 798 820.00 | | 1 369 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 475.00 | 571 151.00 | | 787 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 257.00 | 2 629 783.00 | | 3 417 257.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 170 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 170 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 4 466.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632 963.00 | 5 910 973.00 | | 5 632 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 266.00 | 2 529 613.00 | | 2 720 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 767.00 | 1 077 673.00 | | 984 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 667.00 | 34 254.00 | | 51 667.00 |
EA Autres dettes | 3 937 676.00 | 3 998 361.00 | | 3 937 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 330 717.00 | 13 555 341.00 | | 13 330 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 942 975.00 | 16 355 123.00 | | 16 942 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 715 520.00 | 8 874 849.00 | | 7 715 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 4 466.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 162.00 | 276 776.00 | 1 682 938.00 | 1 406 162.00 |
FD Production vendue biens | 13 870 086.00 | 6 753 883.00 | 20 623 970.00 | 13 870 086.00 |
FG Production vendue services | 226 843.00 | 7 805.00 | 234 648.00 | 226 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 503 091.00 | 7 038 465.00 | 22 541 557.00 | 15 503 091.00 |
FM Production stockée | | | -1 580 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 642 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 403 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 357.00 | | | 200 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 300.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | 11 448.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 11 748.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 145 717.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 196 867.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -185 119.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 409.00 | -120 746.00 | | -147 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 643 697.00 | 21 452 190.00 | | 21 643 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 856 222.00 | 20 881 038.00 | | 20 856 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 475.00 | 571 151.00 | | 787 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238 002.00 | | 694 269.00 | 13 238 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 250 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 403.00 | 13 785 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 993 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 383.00 | 8 541 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987 337.00 | | 6 124.00 | 4 987 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999 188.00 | | 688 145.00 | 7 999 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 214.00 | 308 518.00 | 25 069.00 | 6 246 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 773.00 | 26 443.00 | | 449 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 441.00 | 282 076.00 | 25 069.00 | 5 796 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 25 000.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 25 000.00 | | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 401 403.00 | | 3 400 000.00 | 3 401 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 267.00 | 2 720 267.00 | | 2 720 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169 238.00 | 3 955 443.00 | 2 213 795.00 | 6 169 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 218.00 | 4 466 971.00 | 94 247.00 | 4 561 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 416 272.00 | 416 272.00 | | 416 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 768.00 | 984 768.00 | | 984 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 885.00 | 4 902 180.00 | 344 705.00 | 5 246 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 330 718.00 | 7 715 520.00 | 5 613 795.00 | 13 330 718.00 |